ERSTE Future Invest D01 T (AT0000A2KVR5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 93 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   6,66%
2023  14,04%
2022 -24,95%
2021   7,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,04%
2 Jahre  -7,49%
3 Jahre  -2,78%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2KVR5
WKN
0A2KVR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
583.35 Mio. EUR
Auflagedatum
04.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Bernhard Selinger, Markus Gruber

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
93
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends ("zukunftsträchtige" Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO
3,99%
MICROSOFT DL-,00000625
2,93%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,86%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,51%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,30%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,27%
ESPA Stock Biotec EUR R01 T
2,15%
ASML HOLDING EO -,09
1,95%
ABB LTD. NA SF 0,12
1,94%
FISERV INC. DL-,01
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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ISIN
AT0000A296D0
WKN
0A296D
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ISIN
AT0000A296E8
WKN
0A296E
1,79%
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ISIN
AT0000A296F5
WKN
0A296F
1,79%
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ISIN
AT0000A2HRU3
WKN
0A2HRU
1,79%
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ISIN
AT0000A2AEV4
WKN
0A2AEV
1,78%
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ISIN
AT0000A296G3
WKN
0A296G
0,84%

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