CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) (AT0000A2KUE5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	9,27%
2024	4,85%
2023	3,92%
2022	-17,33%
2021	-1,06%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,85%
2 Jahre	4,38%
3 Jahre	-3,43%
4 Jahre	-2,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A2KUE5
WKN: 0A2KUE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2.34 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager: TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,77%
Transaktionskosten: 0,17%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26: 4,41%
WESTERN DIGITAL CORP WDC 3 11/15/28: 4,30%
LEG IMMOBILIEN SE LEGGR 0.4 06/30/28: 4,17%
SEAGATE HDD CAYMAN STX 3 1/2 06/01/28: 4,14%
SEA LTD SEALTD 2 3/8 12/01/25: 3,98%
STRATEGY INC MSTR 0 5/8 09/15/28: 3,85%
LIVE NATION ENTERTAINMEN LYV 3 1/8 01/15/29: 3,19%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 1 09/15/27: 3,19%
SNOWFLAKE INC SNOW 0 10/01/27: 3,10%
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/2 12/15/26: 2,80%

3 Tranchen	Kosten
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) (VTA) ISIN AT0000A2KUH8 WKN 0A2KUH	1,99%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) (A) ISIN AT0000A2KUG0 WKN 0A2KUG	1,61%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) (T) ISIN AT0000A2KUF2 WKN 0A2KUF	1,61%

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