Tailormade sustainable fund dynamic VT1 (AT0000A2D952)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   4,58%
2023  13,00%
2022 -15,46%
2021  13,29%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,00%
2 Jahre  -2,26%
3 Jahre   2,67%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2D952
WKN
0A2D95
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
26.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Metis Invest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Tailormade sustainable fund dynamic ist ein gemischter Fonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Tailormade sustainable fund dynamic investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

APOLLO N. AKT GL.A2ST(A) - AT0000A1EL88
18,66%
TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA) - AT0000A2D9C6
12,95%
METIS BOND EURO (I2T) - AT0000A26Q37
12,84%
TM EQI. EM SUSTAIN. VTI - AT0000A2D9B8
12,22%
TM EQI. US SUSTAIN.(VTI) - AT0000A2D9D4
9,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
0A3208
1,70%
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ISIN
AT0000A2D960
WKN
0A2D96
1,30%
Tailormade sustainable fund dynamic VT3
ISIN
AT0000A2D978
WKN
0A2D97
1,30%

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