Tailormade fund balanced ESG (VT) EUR (AT0000A2D945)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,23%
2024 11,02%
2023 11,07%
2022 -15,36%
2021 10,21%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,02%
2 Jahre 11,05%
3 Jahre 1,44%
4 Jahre 3,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2D945
WKN
0A2D94
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.29 Mio. EUR
Auflagedatum
26.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Hr. Jörg Strasser - Metis Invest GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Tailormade fund balanced ESG ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

METIS BOND EURO (I2T) - AT0000A26Q37
15,89%
TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA) - AT0000A2D9C6
15,31%
TM EQI. US SUSTAIN.(VTI) - AT0000A2D9D4
15,04%
TM EQI. EM SUSTAIN. VTI - AT0000A2D9B8
15,01%
ERSTE RES. BOND. EUR I01 - AT0000A2MKX2
14,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Tailormade fund balanced ESG (VT) EUR
ISIN
AT0000A32091
WKN
0A3209
1,50%
Tailormade fund balanced ESG (VT) EUR
ISIN
AT0000A2D929
WKN
0A2D92
1,10%
Tailormade fund balanced ESG (VT) EUR
ISIN
AT0000A2D937
WKN
0A2D93
1,10%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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