SB EURO Unternehmensanleihen A (AT0000A2BZZ8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)  -1,32%
2023   7,05%
2022  -9,81%
2021  -1,27%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,05%
2 Jahre  -1,74%
3 Jahre  -1,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2BZZ8
WKN
0A2BZZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
441.97 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix- und/oder variabel verzinsliche Unter-nehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewähl

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EU 23/38 MTN
3,34%
LAND NRW MTN.LSA R.1569
3,32%
RENT.IN.FIN. 22/30 MTN
2,43%
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31
2,42%
ENI 23/33 MTN
2,42%
NIEDEROESTER 23/33
2,40%
ENGIE 23/34 MTN
2,40%
M.B.INT.FIN. 23/31 MTN
2,39%
KONINKL.KPN 23/31 MTN
2,37%
BPCE 22/32 MTN
2,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SB EURO Unternehmensanleihen T
ISIN
AT0000A2C004
WKN
0A2C00
0,50%