Schoellerbank Equity Income T (AT0000A2B5E2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 57 von 100

0,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)   4,33%
2021  23,95%
2020  -8,36%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,94%
2 Jahre   6,58%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A2B5E2
WKN
0A2B5E
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.12.2019
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
21.53 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben. Der Schoellerbank Equity Income veranlagt zum überwiegenden (mind. 51 v.H.) Teil in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile an Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
4,34%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
4,13%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,49%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,32%
UCB S.A.
3,26%
NEWMONT CORP. DL 1,60
3,13%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,01%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,88%
BK N.Y. MELLON DL -,01
2,70%
MICROSOFT DL-,00000625
2,63%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schoellerbank Equity Income A
ISIN
AT0000A2B5D4
WKN
0A2B5D
57
0,56%
74

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