Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T2 (AT0000A28CR6)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A28CR6
- WKN
- 0A28CR
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 29.05.2019
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 73.62 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung langfristiges Kapitalwachstum an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 0,75 European Investment Bank 23.9.2020-23.9.2030 (EIB 20-30)
- 4,29%
- DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
- 3,02%
- 0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
- 2,92%
- 0,5 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030 (Schw.Eidgen.15-30)
- 2,78%
- 0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
- 2,31%
- 0,65 Spanien Infl.-linked 04.05.2017-2027 (Spanien Infl. 16-27)
- 2,30%
- 0,375 Deutsche Bahn Finance GmbH 23.06.2020-2029 (Deutsche Bahn 20-29)
- 2,28%
- 0,5 Agence Francaise Develop.17.04.2020-25.05.2030 (Agence Franc. 20-30)
- 2,11%
- 0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)
- 2,05%
- 0,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 15.01.2019-2029 (KfW 19-29)
- 1,94%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T5
|
1,62%
|
Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T
|
1,22%
|
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