Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T2 (AT0000A28CR6)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.04.2024)  -0,09%
2023   6,40%
2022 -11,50%
2021   3,31%
2020   3,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,40%
2 Jahre  -2,96%
3 Jahre  -0,92%
4 Jahre   0,09%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A28CR6
WKN
0A28CR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.55 Mio. EUR
Auflagedatum
29.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung langfristiges Kapitalwachstum an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden, die entsprechend ethischer und nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,75 European Investment Bank 23.9.2020-23.9.2030 (EIB 20-30)
4,31%
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
3,06%
0,5 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030 (Schw.Eidgen.15-30)
2,96%
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
2,90%
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36)
2,55%
0,65 Spanien Infl.-linked 04.05.2017-2027 (Spanien Infl. 16-27)
2,39%
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)
2,07%
4 Asian Development Bank 12.01.2023-2033 (ASIAN DEV.BK 23/33 M)
2,00%
2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)
1,87%
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T5
ISIN
AT0000A2SQL1
WKN
0A2SQL
1,58%
Schelhammer Capital-Sicherheitsopt.Pf.T
ISIN
AT0000A188Y5
WKN
0A188Y
1,18%
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