LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) (A) (AT0000A26F14)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	2,95%
2024	1,96%
2023	6,90%
2022	-13,96%
2021	-3,03%
2020	2,37%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,96%
2 Jahre	4,40%
3 Jahre	-2,12%
4 Jahre	-2,35%
5 Jahre	-1,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A26F14
WKN: 0A26F1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 30.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.02.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,38%
Transaktionskosten: 0,09%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ("Investmentfonds', "Fonds") steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Ishares Euro Government Bond ETF: 10,71%
Schroder Euro Government Bond: 10,08%
Blackrock Euro Bond: 9,39%
X Eurozone Sovereign ETF: 9,13%
Schroder Euro Corporate Bond: 8,82%
Barings Emerging Markets Bond LC: 8,07%
T.Rowe Price Euro Corporate Bond: 7,36%
UBS iBoxx EUR Liquid Corporates ETF: 6,62%
iShares Italy Govt Bond ETF: 5,47%

3 Tranchen	Kosten
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) (T) ISIN AT0000A0QRB8 WKN 0A0QRB	1,47%
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (A) ISIN AT0000A26F06 WKN 0A26F0	1,10%
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) ISIN AT0000A1LJC2 WKN 0A1LJC	1,10%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.