BKS Anlagemix dynamisch A (AT0000A25707)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   4,51%
2023   9,41%
2022 -11,90%
2021  14,03%
2020   3,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,41%
2 Jahre  -1,82%
3 Jahre   3,20%
4 Jahre   3,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A25707
WKN
0A2570
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.19 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine entsprechende Gewichtung der einzelnen Assetkategorien und geeigneter Auswahl von Veranlagungsinstrumenten bei gleichzeitig angemessener Risikostreuung angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Sonstige
14,56%
UBS ETFs ? CMCI ex-Agriculture
9,80%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF
8,87%
FIDELITY MSCI Europe Index F
8,22%
iShs VII-NASDAQ 100 UCITS ETF
6,76%
Edgew L Select-US Select Grow.
6,45%
Xtrackers Russell 2000
5,60%
iShares Core MSCI World ETF
5,52%
Cash
4,54%
Erste WWF Stock Environ.
4,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BKS Anlagemix dynamisch T
ISIN
AT0000A25715
WKN
0A2571
1,34%

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