LGT PB Growth (EUR) R T (AT0000A255L9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   5,29%
2023   8,62%
2022 -14,79%
2021  15,89%
2020   1,67%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,62%
2 Jahre  -3,80%
3 Jahre   2,36%
4 Jahre   2,19%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A255L9
WKN
0A255L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.79 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Growth (EUR) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann mindestens 50% des Fondsvermögens und bis zu 95% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 45% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
7,14%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,04%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
3,89%
ISHSVI-G.C.BD EO H DIST
3,65%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
3,63%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
2,99%
MICROSOFT DL-,00000625
2,91%
UBSLFS-BB EO T.1-10 ADE
2,76%
ASML HOLDING EO -,09
2,72%
FASTENAL CO. DL-,01
2,54%

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3 Tranchen Kosten
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WKN
0A255N
1,55%
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ISIN
AT0000A255P0
WKN
0A255P
1,21%

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