3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) (AT0000A23YG4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

0,92% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.05.2022) -13,39%
2021  10,62%
2020   7,66%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,62%
2 Jahre   9,13%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A23YG4
WKN
0A23YG
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.01.2019
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
201.40 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
54 von 100
Der 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Für die einzelnen Veranlagungskategorien werden Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen ausgewählt, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche "Mensch" und "Umwelt" haben (Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum). Bis zu 50% des Fondsvolumens wird in globale Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodell veranlagt. Mindestens 40% des zu veranlagenden Volumens wird im verzinslichen Bereich investiert (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green- und Social-Bonds, usw.). Zudem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Alternative Investments (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrar), usw.) investiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCO SANTAND. 19/26 MTN
2,55%
AIR PR.+CHEM 20/28
2,38%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN
2,18%
CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN
2,17%
VW INTL.FIN 20/28 MTN
2,13%
HERA 19/27 MTN
2,05%
PERU 15/26
2,04%
ECOLAB 15/25
1,99%
APPLE 19/31
1,96%
CORP.ANDINA 21/26 MTN
1,75%

Verfügbarkeit

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