ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T) (AT0000A23TY7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 2,87%
2024 8,74%
2023 9,52%
2022 -11,88%
2021 -1,86%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,74%
2 Jahre 9,13%
3 Jahre 1,62%
4 Jahre 0,74%
5 Jahre 0,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A23TY7
WKN
0A23TY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.89 Mio. EUR
Auflagedatum
07.01.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Roman Swaton, Karl Just, Tolgahan Memisoglu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,53%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TEL.EUROPE 21/UND. FLR
4,08%
OTP BNK 24/28 FLR MTN
3,33%
NORDMAZEDON. 23/27 REGS
2,87%
NATIONW.BLDG 24/34 FLR
2,81%
ORSTED 21/3021 FLR REGS
2,73%
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
2,72%
BP CAP.MKTS 20/UND FLR
2,69%
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
2,69%
ENI 21/UND. FLR
2,63%
WINTERSHALL 21/UND FLR
2,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A)
ISIN
AT0000A23TX9
WKN
0A23TX
1,90%
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (VTIA)
ISIN
AT0000A2A719
WKN
0A2A71
1,90%
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01 (T)
ISIN
AT0000A1E176
WKN
0A1E17
1,30%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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