Schoellerbank Global Balanced Plus T (AT0000A23SY9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 3,09%
2024 8,82%
2023 5,66%
2022 -9,39%
2021 9,31%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,82%
2 Jahre 7,22%
3 Jahre 1,37%
4 Jahre 3,30%
5 Jahre 2,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A23SY9
WKN
0A23SY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
65.44 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,11%
Managementgebühr
1,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IMI MS USA HGDEOA
6,43%
PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR
4,66%
SB ANLEIHEN GL. TEOT
4,10%
INV-I.EM.EQ ZEOA
3,55%
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC
2,88%
LAZGA-JA.ST.EQ. AEOA
2,66%
G.SACHS FDS IEOA
2,66%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,39%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
2,36%
ITALIEN 24/29
2,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Global Balanced Plus A
ISIN
AT0000A23SX1
WKN
0A23SX
1,61%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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