3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr.R (AT0000A23KD0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

61 von 100

Kosten

1,83% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

89 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022) -27,87%
2021  20,42%
2020  12,89%
2019  24,18%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  20,42%
2 Jahre  16,59%
3 Jahre  19,07%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A23KD0
WKN
0A23KD
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.11.2018
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,83%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
17.49 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
89 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Die "3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SALMAR ASA NK -,25
2,52%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
2,47%
AURUBIS AG
2,37%
LECTRA S.A. INH. EO 1
2,36%
NEMETSCHEK SE O.N.
2,25%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
2,14%
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.
2,14%
LOGITECH INTL NA SF -,25
2,13%
HORNBACH HOLD.ST O.N.
2,12%
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1
2,11%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr.I
ISIN
AT0000A23KC2
WKN
0A23KC
62
1,11%
89

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