Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) (T) (AT0000A21PK8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 0,37%
2023 11,13%
2022 -26,35%
2021 19,09%
2020 0,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,13%
2 Jahre -9,53%
3 Jahre -0,85%
4 Jahre -0,63%
5 Jahre 4,79%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21PK8
WKN
0A21PK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.26 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank Österreich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,14%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Dynamisch ZKB Oe ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Cash EUR
5,66%
Airbus
4,79%
Carl Zeiss Meditec
4,13%
Symrise
4,03%
Erste Group Bank
3,89%
MTU Aero Engines
3,83%
Baloise Holding
3,62%
Partners Group Holding
3,62%
Lindt & Sprüngli
3,61%
Puma
3,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) (A)
ISIN
AT0000706767
WKN
070676
1,00%

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