fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 93 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,45%
2023   8,77%
2022 -14,91%
2021   5,37%
2020   0,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,77%
2 Jahre  -3,80%
3 Jahre  -0,83%
4 Jahre  -0,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1XA05
WKN
0A1XA0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.82 Mio. EUR
Auflagedatum
04.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft
Fondsmanager
Sparkasse Oberösterreich KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
93
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ZUER.KB 21/26
1,84%
WIENERBERGER 23/28
1,22%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,21%
VODAFONE GRP 19/26 MTN
0,93%
INTL BUS. MACH. 16/28
0,93%
URUGUAY 15/27
0,92%
IRLAND 2031
0,92%
RAIF.BK INTL 19/26 MTN
0,91%
UNICREDIT 19/25 FLR MTN
0,89%
ORSTED 17/29 MTN
0,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
s EthikMix (A)
ISIN
AT0000A1X9Z4
WKN
0A1X9Z
1,73%