Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1NB63
- WKN
- 0A1NB6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 43.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.09.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsmanager
- Macquarie Investment Management Austria
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
- 1,88%
- AXA 24/UND. FLR MTN
- 1,71%
- VONOVIA SE MTN 22/32
- 1,67%
- GROUPAMA AS. 21/28
- 1,44%
- STE GENERALE 22/30 FLRMTN
- 1,43%
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
- 1,41%
- HOWOGE MTN 24/30
- 1,40%
- TAKEDA PHARMA.18/30 REGS
- 1,37%
- ASR NEDERLA. 22/43 FLR
- 1,36%
- MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
- 1,34%
