Macquarie Euro Corporate Bond Fund (T) (AT0000A1NB63)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 0,67%
2023 8,76%
2022 -13,98%
2021 -1,65%
2020 2,71%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,76%
2 Jahre -3,27%
3 Jahre -2,74%
4 Jahre -1,40%
5 Jahre 0,09%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1NB63
WKN
0A1NB6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.07 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Macquarie Investment Management Austria

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.15/25
2,06%
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
1,87%
AXA 24/UND. FLR MTN
1,70%
VONOVIA SE MTN 22/32
1,64%
GROUPAMA AS. 21/28
1,44%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
1,42%
STE GENERALE 22/30 FLRMTN
1,41%
TAKEDA PHARMA.18/30 REGS
1,34%
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
1,33%
LA MONDIALE 19/UND. FLR
1,32%