Portfolio Selektion ZKB Oe I T (AT0000A1LJD0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   1,87%
2023  12,39%
2022 -13,91%
2021   8,64%
2020   7,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,39%
2 Jahre  -1,63%
3 Jahre   1,68%
4 Jahre   3,02%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1LJD0
WKN
0A1LJD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
342.10 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Selektion ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Schroder Euro Government Bond
8,27%
Schroder Euro Corporate Bond
7,88%
X Eurozone Sovereign ETF
6,69%
Morgan Stanley US Advantage
6,53%
Ishares Euro Government Bond ETF
6,34%
Blackrock Euro Bond
6,01%
Artemis US Equity Alpha
6,01%
T.Rowe Price Euro Corporate Bond
5,92%
JPMorgan America Equity
5,52%
Blackrock European Opportunities
5,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Portfolio Selektion ZKB Oe R A
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WKN
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ISIN
AT0000A0M7H0
WKN
0A0M7H
1,60%
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ISIN
AT0000A26F22
WKN
0A26F2
1,13%

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