SFC Global Balanced (R) (VT) (AT0000A1KKT6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 4,37%
2023 1,93%
2022 -19,21%
2021 5,37%
2020 9,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,93%
2 Jahre -9,25%
3 Jahre -4,62%
4 Jahre -1,33%
5 Jahre 1,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1KKT6
WKN
0A1KKT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.29 Mio. EUR
Auflagedatum
15.03.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Schleber Finanz-Consult GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der SFC Global Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SFC Global Balanced (I) (VT)
ISIN
AT0000A09UW8
WKN
0A09UW
1,52%

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