LLB Staatsanleihen EUR (I) (A) (AT0000A1G890)

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Kurswert per 09.04.2021

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€ +0,12
€ 133,91

Qualität

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Kosten

A
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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1G890
WKN
0A1G89
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.09.2015
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
0,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.10 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der LLB Staatsanleihen EUR ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,56%
2019   6,90%
2018   2,18%
2017  -0,89%
2016   3,85%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,56%
2 Jahre   5,72%
3 Jahre   4,53%
4 Jahre   3,15%
5 Jahre   3,29%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,03%
Barmittel
1,94%

Länder

Frankreich
24,30%
Italien
22,57%
Deutschland
18,29%
Spanien
13,74%
Belgien
6,76%
Niederlande
4,88%
Österreich
3,51%
Portugal
2,45%
Barmittel
1,94%
Finnland
1,52%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
98,03%
Barmittel
1,94%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
40,46%
lange Laufzeiten
34,03%
mittlere Laufzeiten
11,84%
kurze Laufzeiten
11,69%
Barmittel
1,94%
sehr kurze Laufzeiten
0,04%

Währungen

Euro
98,06%
Barmittel
1,94%

Top-Ten Titel

Euro-BUND Future Juni 2021 CE
24,58%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.35 03/01/2035
13,07%
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
10,44%
Euro-BTP Future Juni 2021 CE
10,36%
FRANCE (GOVT OF)
5,82%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
5,22%
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
5,14%
French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
4,62%
Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
3,69%
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 LLB Staatsanleihen EUR (I) (T)
ISIN
AT0000A1G8A0
WKN
0A1G8A
59
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0,38%
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80
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B
 LLB Staatsanleihen EUR (R) (A)
ISIN
AT0000685235
WKN
068523
70
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B
 LLB Staatsanleihen EUR (R) (T)
ISIN
AT0000642343
WKN
064234
69
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0,78%
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