Gutmann Investor USD 20 T (AT0000A1EZK6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   0,46%
2023  -2,36%
2022 -10,26%
2021  12,32%
2020   4,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,36%
2 Jahre  -6,39%
3 Jahre  -0,53%
4 Jahre   0,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1EZK6
WKN
0A1EZK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.22 Mio. USD
Auflagedatum
24.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Gutmann Investor USD 20 ist ein gemischter Fonds der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Gutmann Investor USD 20 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie, ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 20% bis zu 40% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-denominierte Vermögenswerte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
14,95%
USA 23/33
13,53%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
12,20%
USA 21/31
11,95%
USA 22/32
11,19%