LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) (T) (AT0000A1ASG7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 3,82%
2023 9,59%
2022 -12,98%
2021 9,18%
2020 1,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,59%
2 Jahre -2,35%
3 Jahre 1,35%
4 Jahre 1,47%
5 Jahre 3,27%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1ASG7
WKN
0A1ASG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.70 Mio. EUR
Auflagedatum
01.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Stefan Klocker, Bertram Weigel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Anti iShares IV PLC MSCI World SRI
8,70%
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG
7,20%
Uts UBS ETF SICAV MSCI USA Socially
6,50%
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV
4,90%
Ant LLB Aktien Global ESG Thes
4,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
0A1FPW
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WKN
0A1ASF
1,76%
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ISIN
AT0000A2C5Q5
WKN
0A2C5Q
1,42%
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ISIN
AT0000A1ASJ1
WKN
0A1ASJ
1,36%

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