KEPLER Ethik Rentenfonds IT T (AT0000A1A1F0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  -0,60%
2023   7,49%
2022 -14,92%
2021  -1,61%
2020   2,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,49%
2 Jahre  -4,37%
3 Jahre  -3,46%
4 Jahre  -1,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1A1F0
WKN
0A1A1F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
197.37 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Uli Krämer, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

0,700% SPANIEN 18/33 FLR
2,08%
0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,47%
4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
1,31%
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29
1,06%
1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
KEPLER Ethik Rentenfonds A
ISIN
AT0000815006
WKN
081500
0,63%
KEPLER Ethik Rentenfonds T
ISIN
AT0000642632
WKN
064263
0,63%
KEPLER Ethik Rentenfonds IT T VV
ISIN
AT0000A2AXM3
WKN
0A2AXM
0,41%
KEPLER Ethik Rentenfonds T1 T
ISIN
AT0000A25PL7
WKN
0A25PL
0,37%