Ethik Mix Solide (T) (AT0000A19296)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	4,76%
2024	6,44%
2023	7,25%
2022	-14,23%
2021	3,71%
2020	-0,18%
2019	10,37%
2018	-2,05%
2017	3,77%
2016	3,17%
2015	2,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,44%
2 Jahre	6,85%
3 Jahre	-0,70%
4 Jahre	0,38%
5 Jahre	0,27%
6 Jahre	1,89%
7 Jahre	1,32%
8 Jahre	1,62%
9 Jahre	1,79%
10 Jahre	1,86%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A19296
WKN: 0A1929
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 460.65 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
Fondsmanager: Ing. Wahlmüller,MSC / Mag. Sikora

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,88%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 103, -- Euro je Anteil.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

2,500% NEDERLD 12-33: 2,20%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,82%
UNIINST.GL.CONV.ESG EOA: 1,81%
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD: 1,66%
0,700% SPANIEN 18/33 FLR: 1,55%

4 Tranchen	Kosten
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) ISIN AT0000A2CN95 WKN 0A2CN9	0,93%
Ethik Mix Solide (A) ISIN AT0000A19288 WKN 0A1928	0,93%
Ethik Mix Solide (IT) T ISIN AT0000A192B5 WKN 0A192B	0,66%
Ethik Mix Solide (IT) A ISIN AT0000A192A7 WKN 0A192A	0,66%

Wertpapier Depot
DiePlattform, Basis Depot mit Berater
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Fondsgebundene Lebensversicherung
Helvetia, CleVesto Fondssparplan FLV13F (ungezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung (gezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLVE17P (Einmalerlag)
Merkur Leben, 1546 - FL5 (gezillmert)
Merkur Leben, 1547 - FL5F (teilgezillmert)
Merkur Leben, 1548 - FL5E (Einmalerlag)
Merkur Leben, 1548 - FL5E 0/0 provisionsfrei
Merkur Leben, 1550 - FL5F 0/0 provisionsfrei
Merkur Leben, 1550 - FL5F 100/0,4 (ungezillmert)
Oberösterreichische Versicherung, Fonds4Life (ungezillmert)

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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