SpänglerPrivat: Flexibel (ESG) RT (AT0000A18WC7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 12,63%
2023 18,99%
2022 -17,09%
2021 23,98%
2020 -7,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,98%
2 Jahre -0,68%
3 Jahre 6,94%
4 Jahre 3,21%
5 Jahre 6,40%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A18WC7
WKN
0A18WC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Johannes Rosenstatter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die im Fonds ausgewählten Wertpapiere entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname "FinAnKo"). Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
2,37%
EATON CORP.PLC DL -,01
2,36%
PARKER-HANNIFIN DL-,50
2,27%
CRH PLC EO-,32
2,27%
CATERPILLAR INC. DL 1
2,26%
KLA CORP. DL -,001
2,24%
BROADCOM INC. DL-,001
2,24%
STRYKER CORP. DL-,10
2,23%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,18%
HOME DEPOT INC. DL-,05
2,18%

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4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
0A28J9
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ISIN
AT0000A2VQ40
WKN
0A2VQ4
0,80%
SpänglerPrivat: Flexibel (ESG) IA2
ISIN
AT0000A28J83
WKN
0A28J8
0,50%
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ISIN
AT0000A18WY1
WKN
0A18WY
0,50%

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