Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T (AT0000A188X7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,68%
2024 12,25%
2023 8,49%
2022 -13,77%
2021 15,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,25%
2 Jahre 10,35%
3 Jahre 1,64%
4 Jahre 4,83%
5 Jahre 5,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A188X7
WKN
0A188X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
229.38 Mio. EUR
Auflagedatum
12.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Martin Schnedlitz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
2,43%
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)
2,05%
NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)
1,72%
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
1,68%
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
1,54%
Amazon.com Inc. (Amazon.com)
1,37%
Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)
1,26%
Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu)
1,18%
Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
1,17%
Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)
1,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5
ISIN
AT0000A2SQK3
WKN
0A2SQK
1,58%
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T2
ISIN
AT0000A28CQ8
WKN
0A28CQ
0,58%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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