Weltstrategie PLUS (R) (T) (AT0000A0XNA5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 9,45%
2023 7,65%
2022 -16,45%
2021 11,66%
2020 -0,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,65%
2 Jahre -5,16%
3 Jahre 0,14%
4 Jahre -0,11%
5 Jahre 2,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XNA5
WKN
0A0XNA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.88 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungs GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,97%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS ("Investmentfonds", "Fonds") ist die Wertsteigerung des Anteilspreises. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAM ST.-GLBL RATES IACC
6,50%
X(IE)-MSCI AC WORLD 1C
4,97%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,98%
LA FRANCAISE-GL.FL.RA. I
3,69%
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA
3,30%
HANETF-A.M.E.D. EOD
2,97%
OPTOFLEX I
2,73%
AQR Style Premia UCITS Fund B EUR
2,70%
MFS-M.SUST.E.M.LC BD IEOA
2,64%
Lumyna - Marshall Wace TOPS Market Neutral UCITS
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Weltstrategie PLUS (I) (T)
ISIN
AT0000A1YY30
WKN
0A1YY3
1,89%