Weltstrategie PLUS (R) (T) (AT0000A0XNA5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 2,46%
2024 12,56%
2023 7,65%
2022 -16,45%
2021 11,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,56%
2 Jahre 10,08%
3 Jahre 0,41%
4 Jahre 3,11%
5 Jahre 2,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XNA5
WKN
0A0XNA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.39 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,11%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS (R) ('Inivestmentfonds", "Fonds") ist die Wertsteigerung des Anteilspreises.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAM ST.-GLBL RATES IACC
6,50%
X(IE)-MSCI AC WORLD 1C
4,97%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,98%
LA FRANCAISE-GL.FL.RA. I
3,69%
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA
3,30%
HANETF-A.M.E.D. EOD
2,97%
OPTOFLEX I
2,73%
AQR Style Premia UCITS Fund B EUR
2,70%
MFS-M.SUST.E.M.LC BD IEOA
2,64%
Lumyna - Marshall Wace TOPS Market Neutral UCITS
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Weltstrategie PLUS (I) (T)
ISIN
AT0000A1YY30
WKN
0A1YY3
2,02%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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