3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T (AT0000A0S8Z4)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,08
€ 17,23

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,92%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0S8Z4
WKN
0A0S8Z
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.01.2012
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
48.78 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   8,90%
2019  21,35%
2018  -9,10%
2017   3,36%
2016  17,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,90%
2 Jahre  14,95%
3 Jahre   6,30%
4 Jahre   5,56%
5 Jahre   7,91%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Royal Dutch Shell PLC
2,62%
First Quantum Minerals Ltd
2,54%
TOTAL SA
2,37%
Lundin Mining Corp
2,22%
Stora Enso OYJ
2,21%
Fresenius SE & Co KGaA
2,18%
Siemens Healthineers AG
2,18%
Vonovia SE
2,16%
Lindsay Corp
2,15%
CF Industries Holdings Inc
2,12%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
ISIN
AT0000A0SN32
WKN
0A0SN3
63
1,17%
66

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