3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T (AT0000A0S8Z4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,92% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

67 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,90%
2019  21,35%
2018  -9,10%
2017   3,36%
2016  17,89%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,90%
2 Jahre  14,95%
3 Jahre   6,30%
4 Jahre   5,56%
5 Jahre   7,91%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0S8Z4
WKN
0A0S8Z
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.01.2012
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.61 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Kerry Group PLC
2,35%
Siemens Healthineers AG
2,30%
Pfizer Inc
2,17%
Stora Enso OYJ
2,12%
Ventas Inc
2,12%
Medtronic PLC
2,11%
Franco-Nevada Corp
2,10%
McDonald's Corp
2,07%
Procter & Gamble Co/The
2,06%
Coca-Cola Co/The
2,05%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
ISIN
AT0000A0SN32
WKN
0A0SN3
62
1,17%
67

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