ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) (AT0000A0RMH4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 5,25%
2023 10,33%
2022 -14,19%
2021 5,99%
2020 4,74%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,33%
2 Jahre -2,70%
3 Jahre 0,11%
4 Jahre 1,25%
5 Jahre 2,92%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0RMH4
WKN
0A0RMH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.38 Mio. EUR
Auflagedatum
10.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Tamas Menyhart, Bernd Stampfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Fonds, der in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investiert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (max. 10 %-Beimischung von "High Yield"-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleihenseite basiert auf quantitiver und qualitativer Fundamentalanalyse.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
3,69%
OESTERR. 14/24
3,68%
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN
3,50%
DT.TELEKOM MTN 19/39
2,76%
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN
2,73%
OESTERR. 15/25
2,52%
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR
2,49%
DT.PFBR.BANK MTN.35384
2,49%
AMS-OSRAM 23/29 REGS
1,96%
VB WIEN 23/27 MTN
1,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ERSTE D-A-CH Fonds EUR (T)
ISIN
AT0000A0RMJ0
WKN
0A0RMJ
1,12%