Global Balanced Portfolio EUR (AT0000A0RK93)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.12.2025) 5,49%
2024 11,51%
2023 7,30%
2022 -11,67%
2021 7,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,52%
2 Jahre 9,39%
3 Jahre 1,86%
4 Jahre 3,30%
5 Jahre 2,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0RK93
WKN
0A0RK9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.98 Mio. EUR
Auflagedatum
03.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
LGT Investment Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristig angemessene Wertentwicklung bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Für den Global Balanced Portfolio werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, Derivate oder Geldmarktinstrumente mindestens 25% v.H bis 75% des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Desweiteren werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder Derivate mindestens 20% bis 70% des Fondsvermögens Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AM E.I.A.M.U.E. DLA
8,74%
VIS-V.GL COR.BD HED.EOA
5,51%
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A
5,14%
ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD
4,51%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
4,05%
UBSLFS-MSCI EM AADL
3,93%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,80%
ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC
3,75%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
3,05%
VANG.-EM.MKT.B. INSTPHDLA
2,99%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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