Active World Portfolio T (AT0000A0PDD6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 7,89%
2023 11,38%
2022 -15,39%
2021 9,73%
2020 -5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,38%
2 Jahre -2,93%
3 Jahre 1,12%
4 Jahre -0,55%
5 Jahre 2,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0PDD6
WKN
0A0PDD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
238.94 Mio. EUR
Auflagedatum
04.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Marina Pawelka, MBA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
4,89%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)
4,74%
SSIII-TRPSULCGE IDLA
4,52%
JPM-US REI EQ A
4,11%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
4,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Active World Portfolio A
ISIN
AT0000A0PDC8
WKN
0A0PDC
1,69%
Active World Portfolio - Management T
ISIN
AT0000A22KH3
WKN
0A22KH
1,69%
Active World Portfolio (IT) T
ISIN
AT0000A1H5J6
WKN
0A1H5J
1,29%

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