Spängler Family Business Trust T (AT0000A0JDU3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 8,09%
2023 7,24%
2022 -23,50%
2021 24,09%
2020 4,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,24%
2 Jahre -9,42%
3 Jahre 0,60%
4 Jahre 1,52%
5 Jahre 5,02%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0JDU3
WKN
0A0JDU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.90 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Johannes Rosenstatter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,50%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INDITEX INH. EO 0,03
3,85%
SAP SE O.N.
3,84%
COPART INC.
3,75%
RATIONAL AG
3,72%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
3,66%
NEMETSCHEK SE O.N.
3,65%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,64%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,62%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,59%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,56%

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