Schoellerbank Global Resources T EUR (AT0000A0GU03)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 8,11%
2023 -0,49%
2022 -1,26%
2021 17,84%
2020 10,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,49%
2 Jahre -0,88%
3 Jahre 5,01%
4 Jahre 6,35%
5 Jahre 9,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0GU03
WKN
0A0GU0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.27 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,81%
Transaktionskosten
0,01%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftsgegenstand z.B. den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness zugeordnet werden kann, wobei diesbezüglich die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL
15,76%
BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR
14,90%
GUI.A.M.-SUS.E. ZEOA
14,37%
MULTIP.-KON.GD EQ.CCEO
13,00%
BNPP AQUA I CAP
9,82%
ROB C.G-SWE IEOA
9,68%
MUP-KONW.TR.MET.CH HCAPEO
8,15%
BAKERST.-EL.FD. IEOA
7,61%
BAKERST.-EL.FD. SEOA
6,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Global Resources A EUR
ISIN
AT0000A0GTZ4
WKN
0A0GTZ
2,75%

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