PrivatPortfolio IV IT (AT0000A0F0F8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) -0,26%
2023 5,02%
2022 -10,35%
2021 -0,26%
2020 -0,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,02%
2 Jahre -2,97%
3 Jahre -2,08%
4 Jahre -1,79%
5 Jahre -0,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0F0F8
WKN
0A0F0F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.57 Mio. EUR
Auflagedatum
14.10.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Mag. (FH) Manfred Pronhagl, CIIA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EURO BONDPORTFOLIO A
16,92%
MUL-LYCOEOGOINLIBD A
10,48%
UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA
5,16%
UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH
4,63%
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
4,59%
UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA
4,34%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
2,70%
CSSE.REF.HAB 23/32
2,27%
CREDIT AGRI. 23/33 MTN
2,25%
CIE FIN.FONC 23/29 MTN
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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0A2N2J
0,80%
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WKN
0A2N2K
0,80%
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ISIN
AT0000A0F0E1
WKN
0A0F0E
0,60%