Merito Dynamic Real Return A (AT0000A0DY93)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   1,61%
2023   5,75%
2022 -14,88%
2021  10,58%
2020   0,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,75%
2 Jahre  -5,12%
3 Jahre  -0,15%
4 Jahre  -0,11%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0DY93
WKN
0A0DY9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.51 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Christine Steyrer, Alexander Lechner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,31%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Merito Dynamic Real Return ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADL
14,41%
XTR.II GBL GOV.BD 1CEOH
12,23%
SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E
10,51%
AIS-AM.JPM.GBI GL.G.UEDEH
10,12%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
8,04%
X(IE)-MSCI AC WORLD 1C
7,07%
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA
6,71%
ISHSIV-DL T.BD20+YR EOHD
5,68%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
3,64%
ISHSV-MSCI ACWI DL A
3,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Merito Dynamic Real Return T
ISIN
AT0000A0DYA4
WKN
0A0DYA
1,71%

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