IQAM Balanced Offensiv RT (AT0000A0BKU5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,16%
2023 7,51%
2022 -16,96%
2021 15,50%
2020 -11,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,50%
2 Jahre -5,52%
3 Jahre 1,03%
4 Jahre -2,31%
5 Jahre 3,21%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0BKU5
WKN
0A0BKU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.92 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Otmar Huber, MA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AME-MSCIUSAESGL DLA
10,12%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
8,56%
IQAM EQ.EM.MKT.(A)A EO
7,50%
IQAM EQUITY US (AA)
5,12%
UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD
4,67%
DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG
3,66%
IQAM EQUITY EUROPE (AA)
3,44%
IQAM QUAL.EQ.PAC. IT
3,15%
IQAM BD LC EM.MKTS AT
2,93%
B.T.P. 18-38
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
IQAM Balanced Offensiv DT
ISIN
AT0000A192C3
WKN
0A192C
1,50%

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