Allianz Invest Nachhaltigkeit Ak. Gl. T (AT0000A0AZW1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,10%
2023  23,33%
2022 -20,99%
2021  33,00%
2020   5,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  23,33%
2 Jahre  -1,29%
3 Jahre   9,03%
4 Jahre   8,04%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0AZW1
WKN
0A0AZW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.28 Mio. EUR
Auflagedatum
15.09.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Allianz Invest KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
-0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PARTNERS GR.HLDG SF -,01
5,31%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,04%
S+P GLOBAL INC. DL 1
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ASSA-ABLOY AB B SK-,33
4,54%
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
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AMAZON.COM INC. DL-,01
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VISA INC. CL. A DL -,0001
4,42%
FLEETCOR TECHS DL -,001
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ACCENTURE A DL-,0000225
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