ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) (AT0000A0AUF7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) -0,84%
2023 5,83%
2022 -2,09%
2021 -2,86%
2020 -9,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,83%
2 Jahre 1,79%
3 Jahre 0,22%
4 Jahre -2,41%
5 Jahre 0,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0AUF7
WKN
0A0AUF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
305.34 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
5,27%
EBRD 21/25 MTN
4,96%
EIB 20/32 MTN
4,32%
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
4,20%
ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
3,65%
I.A.D.B 23/30 MTN
3,60%
I.A.D.B. 24/29 MTN
2,98%
EBRD 21/28
2,78%
WORLD BK 23/29 MTN
2,32%
WORLD BK 21/26 MTN
2,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)
ISIN
AT0000A28EZ5
WKN
0A28EZ
1,47%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)
ISIN
AT0000A16X22
WKN
0A16X2
1,47%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)
ISIN
AT0000A1FWA1
WKN
0A1FWA
1,47%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01
ISIN
AT0000A0AUE0
WKN
0A0AUE
1,43%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01
ISIN
AT0000A0AUG5
WKN
0A0AUG
1,43%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D03 (OGAW)
ISIN
AT0000A39HE0
WKN
0A39HE
1,04%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (A)
ISIN
AT0000A1Y2Q7
WKN
0A1Y2Q
0,94%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (VTIA)
ISIN
AT0000A1Y2U9
WKN
0A1Y2U
0,94%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (T)
ISIN
AT0000A2B535
WKN
0A2B53
0,85%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (VTIA)
ISIN
AT0000A1Y2V7
WKN
0A1Y2V
0,85%