ERSTE Equity Research VTA (AT0000A09VE4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)  14,49%
2023  16,21%
2022 -19,48%
2021  25,65%
2020   9,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,21%
2 Jahre  -3,27%
3 Jahre   5,54%
4 Jahre   6,60%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A09VE4
WKN
0A09VE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
364.04 Mio. EUR
Auflagedatum
02.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Harald Egger, Alexander Sikora-Sickl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
3,99%
MICROSOFT DL-,00000625
3,88%
ASML HOLDING EO -,09
2,12%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
2,11%
ABB LTD. NA SF 0,12
2,11%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,09%
AMGEN INC. DL-,0001
2,09%
S+P GLOBAL INC. DL 1
2,08%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,07%
OREAL (L') INH. EO 0,2
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ERSTE Equity Research A
ISIN
AT0000A09VB0
WKN
0A09VB
2,01%
ERSTE Equity Research T
ISIN
AT0000A09VC8
WKN
0A09VC
2,01%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.