Schoellerbank Value Select (AT0000A07N17)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 3,50%
2025 8,91%
2024 15,74%
2023 15,05%
2022 -14,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,91%
2 Jahre 12,27%
3 Jahre 13,19%
4 Jahre 5,67%
5 Jahre 8,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A07N17
WKN
0A07N1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
531.54 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,19%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Ziel dieses gemischten Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apple Inc.
4,87%
NVIDIA Corp.
4,72%
Alphabet Inc.
4,55%
Microsoft Corp.
4,38%
GE Aerospace
3,26%
UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD
2,77%
Amazon.com Inc.
2,54%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
2,53%
Goldman Sachs Group Inc. The
2,49%
Bank of America Corp.
2,48%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht