3 Banken KMU-Fonds T (AT0000A06PJ1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 2,18%
2023 6,27%
2022 -11,20%
2021 4,13%
2020 0,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,27%
2 Jahre -2,86%
3 Jahre -0,58%
4 Jahre -0,31%
5 Jahre 1,09%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A06PJ1
WKN
0A06PJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.29 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien (wie z.B. Gold, Edelmetalle und Rohstoffe) gewichtet werden. Der "3 Banken KMU- Fonds" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT
9,80%
3BG CORPORATE-AUSTRIA A
8,43%
3 BANKEN INFL.SCHUTZF. T
8,41%
3BG BEST STOCK IDEAS T
8,20%
3BG BOND-OPPORTUNUTIES T
6,15%
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
4,46%
3 BANKEN EM.MKT BD-MIX IT
4,46%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT
3,43%
B.T.P. 2033
2,86%
SPANIEN 17-33
2,33%

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