Optima Rentenfonds T (AT0000A066L0)

B

Kurswert per 18.01.2021

€ +0,05
€ 162,30

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,68%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A066L0
WKN
0A066L
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
18.09.2007
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Heimo Flink, CPM
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,68%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
142.12 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,75%
2019   6,02%
2018  -1,99%
2017   2,45%
2016   4,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,75%
2 Jahre   3,86%
3 Jahre   1,87%
4 Jahre   2,02%
5 Jahre   2,59%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
10,34%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)
7,47%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
6,63%
MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A
5,10%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
2,73%
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.
2,11%
2,350% B.T.P. 14-24 FLR
1,58%
0,625% GRD-DUCAL LUX. 17/27
1,40%
0,700% SPANIEN 18-33 FLR
1,39%
0,125% US TREASURY 2022
1,14%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Optima Rentenfonds A
ISIN
AT0000A066K2
WKN
0A066K
63
0,68%
72

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