Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A05J15
- WKN
- 0A05J1
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 02.07.2007
- KAG
- Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisen Bank International AG
- Fondsmanager
- TEAM
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 49.39 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- USA
- 16,84%
- Frankreich
- 11,98%
- Deutschland
- 11,31%
- Großbritannien
- 8,73%
- Japan
- 7,70%
Ratings
- mittlere Bonität IG
- 40,02%
- hohe Bonität
- 36,84%
- mittlere Bonität non IG
- 1,21%
Währungen
- Euro
- 78,05%
- Australische Dollar
- 5,87%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 5,13%
- Kanadische Dollar
- 0,05%
Top-Ten Titel
- BANK OF MONTREAL BMO Float 09/28/21
- 2,56%
- BOOKING HOLDINGS INC BKNG 2.15 11/25/22
- 2,04%
- ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23
- 2,02%
- CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21
- 1,98%
- RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24
- 1,98%
- MORGAN STANLEY MS Float 11/08/22
- 1,97%
- UBS GROUP AG UBS Float 09/20/22
- 1,97%
- IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23
- 1,66%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM Float 11/21/22
- 1,60%
- KELLOGG CO K 0.8 11/17/22
- 1,60%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
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