Kathrein Yield+ R A (AT0000A05J15)

C

Kurswert per 13.04.2021

€ +0,05
€ 130,34

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,69%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A05J15
WKN
0A05J1
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.07.2007
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.39 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
56 von 100
Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,16%
2019   4,04%
2018  -3,37%
2017   1,39%
2016   1,37%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,16%
2 Jahre   2,08%
3 Jahre   0,23%
4 Jahre   0,52%
5 Jahre   0,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

USA
16,84%
Frankreich
11,98%
Deutschland
11,31%
Großbritannien
8,73%
Japan
7,70%

Ratings

mittlere Bonität IG
40,02%
hohe Bonität
36,84%
mittlere Bonität non IG
1,21%

Währungen

Euro
78,05%
Australische Dollar
5,87%
Mexikanische Peso Nuevo
5,13%
Kanadische Dollar
0,05%

Top-Ten Titel

BANK OF MONTREAL BMO Float 09/28/21
2,56%
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 2.15 11/25/22
2,04%
ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23
2,02%
CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21
1,98%
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24
1,98%
MORGAN STANLEY MS Float 11/08/22
1,97%
UBS GROUP AG UBS Float 09/20/22
1,97%
IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23
1,66%
TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM Float 11/21/22
1,60%
KELLOGG CO K 0.8 11/17/22
1,60%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Kathrein Yield+ I T
ISIN
AT0000A1H542
WKN
0A1H54
49
0,48%
C
Kathrein Yield+ R T
ISIN
AT0000A05J23
WKN
0A05J2
56
0,69%

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