Portfolio Aktien Spezial ZKB OE T EUR (AT0000A00EY7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

1,4% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

79 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,72%
2019  32,09%
2018 -14,18%
2017   7,37%
2016  -0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,72%
2 Jahre  12,77%
3 Jahre   2,96%
4 Jahre   4,04%
5 Jahre   3,17%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A00EY7
WKN
0A00EY
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.03.2006
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
38.35 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den internationalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist auf die Region Europa mit Beimischung der Schweiz konzentriert. Neben der Länder- und Sektorengewichtung liegt der Fokus des aktiven Fondsmanagements auf der Auswahl der eingesetzten Einzeltitel. Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert, der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Swiss Life
4,46%
Wolters Kluwer
4,31%
Nestle
3,71%
AXA
3,57%
Sonova
3,52%
Allianz
3,42%
Münchener Rück
3,42%
SAP
3,36%
Zurich Financial Group
3,36%
Adidas
3,34%

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