fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 7,05%
2023 10,32%
2022 -12,07%
2021 8,51%
2020 -4,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,32%
2 Jahre -1,51%
3 Jahre 1,72%
4 Jahre 0,03%
5 Jahre 1,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000986401
WKN
098640
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.94 Mio. EUR
Auflagedatum
10.06.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Ziel Netto ("Investmentfonds," "Fonds") ist ein gemischer Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahmme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,96%
CA Immobilien Anlagen AG 2,75% 17.02.2022
3,68%
UBM Development AG 4,25% 09.12.2020
3,11%
UBM Development AG 4,875% 09.07.2019
2,99%
ANDRITZ AG
2,34%
ERSTE Bond Danubia R01 A EUR
2,26%
National Australia Bank Ltd 4,625% 10.02.2020
2,25%
Rhi Magnesita NV
2,06%
voestalpine AG
2,06%
CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12.07.2021
1,95%