3 Banken Werte Defensive R (AT0000986351)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,67%
2023 7,25%
2022 -15,04%
2021 4,13%
2020 -1,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,25%
2 Jahre -4,54%
3 Jahre -1,73%
4 Jahre -1,65%
5 Jahre 0,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000986351
WKN
098635
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.17 Mio. EUR
Auflagedatum
19.06.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
Fondsmanager
3 Banken Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
18,03%
DK.M.EO C.C.C.E
17,29%
UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA
10,95%
BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA
8,84%
AIS-A.I.US C. UEDRHEOD
7,11%
BNPPE-EO HY SRI FF EOA
6,24%
T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA
4,40%
A.E.I.A.M.W.E DLA
4,18%
IS3-MS.W.P.A.C. DLA
4,17%
IS7-SP5 P.A.C. DLA
3,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Werte Defensive I
ISIN
AT0000A2WCH1
WKN
0A2WCH
0,71%