KEPLER Vorsorge Mixfonds A (AT0000969787)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,32%
2024	12,38%
2023	12,42%
2022	-15,05%
2021	8,25%
2020	0,80%
2019	14,57%
2018	-6,05%
2017	7,43%
2016	5,88%
2015	4,62%
2014	14,34%
2013	13,76%
2012	19,94%
2011	-4,07%
2010	7,81%
2009	20,80%
2008	-21,73%
2007	-4,43%
2006	4,02%
2005	13,11%
2004	8,81%
2003	7,82%
2002	-11,72%
2001	-4,60%
2000	-0,20%
1999	9,20%
1998	9,36%
1997	5,97%
1996	7,66%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,38%
2 Jahre	12,40%
3 Jahre	2,38%
4 Jahre	3,82%
5 Jahre	3,21%
6 Jahre	5,02%
7 Jahre	3,36%
8 Jahre	3,86%
9 Jahre	4,08%
10 Jahre	4,14%
11 Jahre	5,03%
12 Jahre	5,73%
13 Jahre	6,76%
14 Jahre	5,95%
15 Jahre	6,07%
16 Jahre	6,93%
17 Jahre	4,99%
18 Jahre	4,44%
19 Jahre	4,42%
20 Jahre	4,84%
21 Jahre	5,02%
22 Jahre	5,15%
23 Jahre	4,35%
24 Jahre	3,96%
25 Jahre	3,79%
26 Jahre	4,00%
27 Jahre	4,19%
28 Jahre	4,25%
29 Jahre	4,37%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000969787
WKN: 096978
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 791.88 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.11.1995
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager: Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,12%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.: 1,87%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,83%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,53%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR: 1,32%
META PLATF. A DL-,000006: 1,12%

4 Tranchen	Kosten
KEPLER Vorsorge Mixfonds T ISIN AT0000722640 WKN 072264	1,21%
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) A ISIN AT0000A20DA7 WKN 0A20DA	0,81%
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T ISIN AT0000A1A5N5 WKN 0A1A5N	0,81%
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (T) ISIN AT0000A37JJ9 WKN 0A37JJ	0,59%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.