Schoellerbank Anleihefonds A EUR (AT0000913926)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -0,66%
2023 6,04%
2022 -10,54%
2021 -1,54%
2020 0,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,04%
2 Jahre -2,60%
3 Jahre -2,25%
4 Jahre -1,47%
5 Jahre -1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000913926
WKN
091392
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
413.77 Mio. EUR
Auflagedatum
03.09.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,48%
Transaktionskosten
0,24%
Managementgebühr
0,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNP PARIBAS 23/33 MTN
2,61%
MIZUHO F.G. 23/30 MTN
2,60%
CARREFOUR 23/31 MTN
2,56%
EU 23/38 MTN
2,55%
BPCE 22/32 MTN
2,53%
SWEDBANK 23/28 MTN
2,52%
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
2,46%
SANT.CONS.F. 24/29 MTN
2,44%
BCO SANTAND. 24/34 MTN
2,43%
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN
2,43%

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1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Anleihefonds T EUR
ISIN
AT0000820394
WKN
082039
0,72%