RT Optimum §14 Fonds EUR (A) (AT0000858923)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 7,02%
2025 7,78%
2024 8,15%
2023 10,67%
2022 -13,50%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,78%
2 Jahre 7,96%
3 Jahre 8,86%
4 Jahre 2,78%
5 Jahre 4,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000858923
WKN
085892
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.18 Mio. EUR
Auflagedatum
16.01.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Christian Süttinger, Karl Altrichter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Vanguard Global Stock Index Inst.EUR H
17,21%
XT BOND EUR PASSIV T
15,53%
SS-WORLD SCR.IDX EF IEOH
12,10%
ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC
9,60%
CORE EQUIT. EUR R01 T
9,59%
AIS-A.IN.MSCI E.M.IECAPEO
8,51%
T 1852 T
7,76%
T 1851 T
7,76%
SS WO.ESG SC.IN.EQ.FD.IEO
6,72%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
3,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
RT Optimum §14 Fonds EUR (T)
ISIN
AT0000858949
WKN
085894
1,07%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)