RT Optimum § 14 Fonds A (AT0000858923)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

71 von 100

Kosten

1,1% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

79 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,90%
2019  14,30%
2018  -7,23%
2017   3,96%
2016   3,05%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,90%
2 Jahre   9,50%
3 Jahre   3,61%
4 Jahre   3,70%
5 Jahre   3,57%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000858923
WKN
085892
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.01.1990
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Gerhard Beulig, Verena Baumann
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.84 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
71 von 100
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag angestrebt. Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

T.Rowe Cont.European Eq.Fd.Class I
11,91%
BGF Cont.European Flexible F.I2 EUR
11,90%
XT Bond EUR T
10,66%
ESPA Bond Inflation Linked R01 T
8,83%
ESPA Bond Euro Reserva T
8,01%
ESPA Bond Euro Rent EUR R01 T
8,00%
NN (L) US Cr.I Cap EUR (hedged i)
6,87%
RIC UK Equity A Acc
4,78%
ERSTE BOND Emerging Markets R01 T
4,50%
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO
4,07%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
RT Optimum § 14 Fonds T
ISIN
AT0000858949
WKN
085894
70
1,1%
79

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