Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000857511
- WKN
- 085751
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.11.1988
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- Kathrein Capital Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 1,48%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HYPO-RENT A
- 15,32%
- KCM SUS.BOND CLASSIC I A
- 12,50%
- KATHREIN SUSTAIN.BD SEL.T
- 8,90%
- OESTERR. 14/24
- 5,23%
- ASML HOLDING EO -,09
- 4,94%
- LVMH EO 0,3
- 3,34%
- B.T.P. 17-24
- 3,13%
- SAP SE O.N.
- 2,70%
- BUNDANL.V.14/24
- 2,11%
- BUNDANL.V.15/25
- 2,06%
