fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,89%
2023 9,95%
2022 -9,42%
2021 8,12%
2020 0,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,95%
2 Jahre -0,21%
3 Jahre 2,50%
4 Jahre 1,99%
5 Jahre 3,93%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000857511
WKN
085751
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.80 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.1988
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Kathrein Capital Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HYPO-RENT A
15,08%
KCM SUS.BOND CLASSIC I A
13,51%
KATHREIN SUSTAIN.BD SEL.T
10,02%
OESTERR. 14/24
5,15%
ASML HOLDING EO -,09
4,47%
B.T.P. 17-24
3,08%
LVMH EO 0,3
2,85%
SAP SE O.N.
2,54%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,24%
BUNDANL.V.19/29
2,04%

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